Риски в трейдинге

Недостаточное внимание к риску – причина падения большинства трейдеров. Ведь так легко смотреть на график и видеть одно лишь свободное пространство наверху. А когда они теряют деньги, это свободное пространство только кажется, что расширяется, давая этим трейдерам бесплодные надежды. Профили продолжительности жизни рынка конкретный и неоспоримый инструмент оценки риска, который
может предотвращать торговлю, основанную на надеждах, а не на фактах.
Каждый день нам приходиться наблюдать как новички приходят на биржу и повторяют одни и те же ошибки, теряя свои деньги за какие-то считанные недели, а то и дни. Новичок считает,
что биржа - это мир невероятных возможностей с точки зрения дохода, не думая о том, что несут в себе эти возможности. Эти возможности скрывают в себе риски, огромные риски. Эти риски резко возрастают, потому что новичок о них не думает, не думает об управлении риском, хотя, это наиболее важная вещь в трейдинге. Надежда быстро обогатиться на бирже никого не привела к успеху в этом деле, потому что успех возможен только при накапливании навыков, знаний, опыта, что позволяет снижать тот самый риск, который таит в себе фондовый рынок. Для большинства людей нужны не недели, не месяцы, а годы работы, чтобы научиться зарабатывать на бирже. Именно поэтому, нужно понимать, что на тех деньгах, которые потеряет новичок нужно научиться по максимуму. Скорее всего, он их потеряет, но оно того стоит, если приобретены опыт, навыки. Если же начинающий трейдер теряет свой депозит за неделю, желая «срубить бабла», то он очень мало чему научился за эту неделю, и цена за этот опыт невероятно высока. Увы, многие кто приходит на биржу, думают, что они умнее остальных, что они то уж точно знают что к чему. Но это не так в 100% случаев.
Трейдинг - это не для всех. Если Вы решили что он для Вас, то не нужно бояться. Нужно просто управлять рисками максимально грамотно.
Ниже описаны основные аспекты риск-менеджмента.

Есть три главных признака хорошей торговли:

• Во-первых, это сокращение потерь.
• Во-вторых, это урезание убытков.
• В-третьих, это минимизация лоссов.

Если все эти три элемента присуще Вашей торговле, то Вы имеете шанс стать успешный трейдером.
Т.е. стопы обязательны в торговле. И тут не может быть вариантов.
Доказательством этого будет служить не психологические доводы (страх и надежда) даже, а математика, точнее статистика, холодные числа. Если подсчитать доходность/убыточность торговли любого трейдера на длинном промежутке времени со стопами и без стопов, то в 99% случаев торговля со стопами будет нести либо большую доходность, либо меньшую убыточность. Никто же не будет спорить с тем фактом, что атом меньше молекулы. Также нет смысла в споре о том, нужны стопы или нет.
Всегда перед открытием позиции, нужно определить уровень выхода из нее, если цена пойдет против. Стопы нельзя переносить. Иначе, это уже не стоп, а фикция.

Нужно учиться ставить стопы.

Когда мы решили, что стопы обязательны, нужно понять, что расставлять стопы нужно уметь, это как мастерство, этому нужно учиться.
Стопы устанавливаются как на сделку так и на день . Максимальную потерю на день нужно устанавливать исходя из размера депозита и размера стопа на позицию. Обычно для того, чтобы учиться трейдингу 100 рублей стопа на день достаточно. Начинать торговать новичкам нужно с низко волатильных и высоколиквидных фьючерсов. В них стоп в 10 рублей является вполне достаточным. Этот этап позволит прочувствовать насколько рынок непредсказуем, архаичен и сложен, но все же подвластен, и даст начальный опыт без больших потерь.

Есть факторы, увеличивающие риск в трейдинге

Плечо: Когда трейдер торгует с плечом, это означает, что он берет чужие деньги в свое распоряжение. Все риски, которые связаны с таким заимствованием, берет на себя только трейдер. Чем больше плечо тем больше риск. При размере депозита в 10 тыс. руб. и покупательской способности в 50 тыс. руб. с учетом плеча очень легко на бирже потерять тыс. руб. за день, например, ведь это всего 1% от торговых денег. Но для трейдера реальные потери составят 5%, что абсолютно недопустимо ни для опытных, ни для начинающих.
Размер позиции: Размер позиции также влияет на риск. 10 контрактов и 100 контрактов – разница есть. Даже 100 и 200 разница существенная. Потерять 100 рублей или потерять 200 рублей ведь разница большая. Всем начинающим трейдерам лучше всего торговать только по 1-му контракту. Усреднение очень большой фактор риска. Если позиция уходит в минус, то увеличивая размер позиции риск увеличивается. Не рекомендуется это делать новичкам.
Новости: Торговать во время новостей весьма опасно. К новостям относятся макроэкономическая статистика по экономике США, это отчеты о доходах компании, это upgrades и downgrades крупных инвестдомов, это новости по компании. Во время новостей резко повышается волатильность, рынок становится более непредсказуем. Поэтому новичкам лучше не торговать во время новостей, отслеживая когда она выходят.